二季报点评：港股通非银ETF广发基金季度涨幅-7.87%

证券之星消息，日前港股通非银ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模135.31亿元，季度净值涨幅为-7.87%。

从业绩表现来看，港股通非银ETF广发基金过去一年净值涨幅为-3.73%，在同类基金中排名3277/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-25.74%，成立以来的最大回撤为-25.74%。

从基金规模来看，港股通非银ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为135.31亿元，较上一期规模283.04亿元变化了-147.73亿元，环比变化了-52.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.45%，无债券类资产，现金占净值比6.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.24%，第一大重仓股为友邦保险（01299），持仓占比为15.21%。

港股通非银ETF广发现任基金经理为罗国庆 曹世宇。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又284天，2023年11月10日正式接手管理港股通非银ETF广发，任职期间累计回报为51.38%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创芯片ETF广发（589160），季度净值涨幅为114.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的是中证港股通非银行金融主题指数,该指数从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家公司证券作为指数样本,以反映港股通非银行金融主题上市公司的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2026年二季度,全球资产的表现开始逐步分化,体现为大多数资产呈现出一定的调整压力,但权益资产尤其是科技股则走出了持续上行的独立行情。我们认为造成这种分化的核心原因在于全球流动性预期逐步走弱,但AI产业呈现出超高景气。这种分化在权益资产内部更为明显,AI相关股票和非AI股票之间的分化程度已经是历史级别,下半年风格之间是否收敛、何时收敛值得关注。 港股非银指数权重主要集中在保险板块,二季度保险板块资产端和负债端的表现整体向好,但港股通非银指数作为港股通品种,对海外因素的敏感性较高,美元指数的走强对港股类资产造成了一定压力。保险板块基本面改善的长逻辑并未出现恶化,经过调整后的保险板块性价比有所提升,我们依旧看好指数未来的表现。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于港股通非银ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。