证券之星消息，日前鹏华酒C基金公布二季报，2026年二季度最新规模8.94亿元，季度净值涨幅为-19.57%。
从业绩表现来看，鹏华酒C基金过去一年净值涨幅为-25.36%，在同类基金中排名3295/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-38.26%，成立以来的最大回撤为-65.75%。
从基金规模来看，鹏华酒C基金2026年二季度公布的基金规模为8.94亿元，较上一期规模10.41亿元变化了-1.47亿元，环比变化了-14.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.84%，无债券类资产，现金占净值比5.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.07%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为14.6%。
鹏华酒C现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业10年又310天，2021年4月14日正式接手管理鹏华酒C，任职期间累计回报为-51.84%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证酒指数,中证酒指数是从沪深市场中选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映酒类相关上市公司证券的整体表现。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本轮调整期,白酒行业呈现出缩量竞争、挤压增长、极致分化的特征。从供需两端来看,在酒企持续出清的背景下,行业渠道动能有所恢复。但需求端受宏观经济及政策环境压制,呈现出消费集中、大节较旺但淡季更淡的特点。从企业自身经营来看,酒企之间出清节奏不一,龙头企业恢复节奏快于行业。我们判断,下半年报表压力在低基数的基础上有望实现转正,但是实现业绩弹性增长,仍受需求端制约。当前分红筑底、红利属性凸显,白酒板块具备中长期配置价值。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。
本文数据来源于鹏华酒C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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