二季报点评：环保ETF广发基金季度涨幅0.96%

证券之星消息，日前环保ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模7.85亿元，季度净值涨幅为0.96%。

从业绩表现来看，环保ETF广发基金过去一年净值涨幅为16.7%，在同类基金中排名1520/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-23.98%，成立以来的最大回撤为-58.44%。

从基金规模来看，环保ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为7.85亿元，较上一期规模9.54亿元变化了-1.68亿元，环比变化了-17.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.62%，无债券类资产，现金占净值比0.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.25%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.57%。

环保ETF广发现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业5年又63天，2023年5月15日正式接手管理环保ETF广发，任职期间累计回报为-10.91%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创芯片设计ETF广发（589210），季度净值涨幅为83.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,地缘冲突持续,全球局势依然严峻,但国内经济继续在出口带动下保持稳健增长。总体来看,二季度国民经济运行平稳,发展韧性持续彰显。同时外部形势更加复杂多变,国内供需矛盾仍然突出,经济稳中向好的局面需进一步巩固。就外部环境而言,美伊冲突呈现出边打边谈的格局,给全球原油供应带来了较大的不稳定性,进而也影响着大宗商品及其他金融资产的定价。二季度内,特朗普访华又给中美股市创造了相对有利的窗口期。5月美联储新任主席沃什走马上任,其关于未来美联储政策的表述对市场产生较大的影响。全球资本市场K型分化进一步拉大。季度内,以半导体、光通信为代表的AI基础设施在全球各个主流市场大放异彩。就市场表现而言,二季度A股整体相对稳定,而港股则继续呈现弱势状态。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内,指数主要覆盖的新能源板块表现整体呈现出"倒V"形态。就光伏而言,虽然板块的需求端不断有利好刺激,如太空光伏、AI缺电、地缘冲突等,但产业链供需格局依然不太乐观,压制了板块表现。就锂电而言,一方面新能源车销量数据持续向好,外加新车带电量增长,动力电池需求端持续上修;另一方面,储能板块也受益于AIDC的建设以及十五五发展加速。总的来说,在全球地缘不确定性上升的背景下,风光储作为化石能源的替代方案,或将成为各国发展新能源的标配,有望收获安全溢价。 中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。

本文数据来源于环保ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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