二季报点评：创新药ETF广发基金季度涨幅-2.15%

证券之星消息，日前创新药ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模104.27亿元，季度净值涨幅为-2.15%。

从业绩表现来看，创新药ETF广发基金过去一年净值涨幅为0.64%，在同类基金中排名2281/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-30.01%，成立以来的最大回撤为-62.62%。

从基金规模来看，创新药ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为104.27亿元，较上一期规模88.26亿元变化了16.01亿元，环比变化了18.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.8%，无债券类资产，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.59%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为11.4%。

创新药ETF广发现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又284天，2020年12月3日正式接手管理创新药ETF广发，任职期间累计回报为-34.82%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创芯片ETF广发（589160），季度净值涨幅为114.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是中证创新药产业指数,该指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2026年第2季度,A股市场在1季度地缘冲击、资源品波动与红利防御占优之后,逐步切换为“科技成长回归+中游制造修复”的结构性行情。一方面,随着4月海外地缘风险边际缓和,市场避险情绪有所降温,资金重新回流到此前受高利率预期压制的成长板块,创业板指在2季度明显跑赢上证指数,反映出市场风险偏好较1季度显著修复。另一方面,尽管5月以后海外扰动再度升温,美元走强、美联储偏鹰预期以及大宗商品价格回落共同压制估值扩张,但AI算力、半导体、通信设备等产业趋势持续强化,电子和通信成为2季度最突出的主线。进入6月后,海外科技资产波动加大,但A股内部并未出现全面风险偏好收缩,资金更多在科技成长内部聚焦订单、业绩与估值匹配度更高的方向,同时机械设备、建筑材料等中游制造板块也在设备更新与政策预期支撑下获得一定修复。整体来看,2季度市场风格与1季度形成鲜明对比,红利低波资产阶段性跑输,体现出资金从低波动防御资产向高弹性成长资产的再配置。回顾2026年第二季度,受美债利率高位运行影响,创新药作为这类长久期资产的估值修复受到压制;同时,市场资金阶段性向AI硬件及算力链集中,创新药板块短期面临一定的资金挤压。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于创新药ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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