二季报点评：国投瑞银专精特新量化选股混合C基金季度涨幅37.55%

证券之星消息，日前国投瑞银专精特新量化选股混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.76亿元，季度净值涨幅为37.55%。

从业绩表现来看，国投瑞银专精特新量化选股混合C基金过去一年净值涨幅为40.94%，在同类基金中排名1259/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-25.63%，成立以来的最大回撤为-37.95%。

从基金规模来看，国投瑞银专精特新量化选股混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.76亿元，较上一期规模5568.46万元变化了2016.65万元，环比变化了36.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.36%，无债券类资产，现金占净值比8.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.28%，第一大重仓股为安凯微（688620），持仓占比为1.54%。

国投瑞银专精特新量化选股混合C现任基金经理为赵建。其中在任基金经理赵建已从业12年又301天，2023年7月15日正式接手管理国投瑞银专精特新量化选股混合C，任职期间累计回报为57.17%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A（024898），季度净值涨幅为40.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内经济延续总体平稳、向新向优态势。6月份制造业PMI为50.3%,数据显示产需同步扩张,高端制造业持续向好。CPI运行总体平稳,受部分行业需求增加及国际大宗商品价格波动传导等影响,PPI涨幅持续扩大。外部来看,美伊签署停战谅解备忘录,国际油价大幅回落。沃什就任美联储主席,6月议息会议维持利率不变,但政策信号整体偏鹰。A股二季度分化加剧,AI代表的科技成长涨幅较大,其他板块多持续承压。期间科创50上涨75.7%,沪深300上涨11.9%,中证红利下跌12.3%。申万一级行业中虽有6个行业上涨,但其中两个行业涨幅在2%以内,电子、通信、建筑材料和机械设备则上涨超过20%,电子和通信涨幅断层领先,期间分别上涨90.9%和63.8%;反之,跌幅超过10%的行业多达13个,其中石油石化和农林牧渔跌幅靠前,分别下跌22.2%和20.2%。专精特新中小企业以专业化、精细化、特色化和新颖化为核心特征,是科技创新和产业创新深度融合的重要载体,具有明显的科技成长属性,本季以来为上涨表现。操作层面,组合总体保持较高仓位,淡化择时,通过量化多因子模型精选个股,结合风险模型,以期实现风险和收益的相对平衡,力争保持对专精特新主题的紧密追踪。

本文数据来源于国投瑞银专精特新量化选股混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。