二季报点评：广发价值优选混合C基金季度涨幅25.71%

证券之星消息，日前广发价值优选混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为25.71%。

从业绩表现来看，广发价值优选混合C基金过去一年净值涨幅为14.49%，在同类基金中排名2516/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-19.2%，成立以来的最大回撤为-41.02%。

从基金规模来看，广发价值优选混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模5854.56万元变化了-389.79万元，环比变化了-6.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.39%，债券占净值比1.69%，现金占净值比4.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.6%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.69%。

广发价值优选混合C现任基金经理为王明旭。其中在任基金经理王明旭已从业7年又279天，2021年3月22日正式接手管理广发价值优选混合C，任职期间累计回报为-3.28%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发盛锦混合A（012526），季度净值涨幅为50.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度经济开门红后,受内外部因素影响,二季度外需保持强劲,但部分内需指标在4月走弱,5月下行幅度有所扩大。股债表现也反映出对基本面走弱的担忧：通胀上行但长端收益率整体不升反降;顺周期行业股价承压,权重板块上行动能不足。资金流向低宏观相关性、高股价弹性、与全球AI科技浪潮共振的科技型公司。 上半年,在经济和企业盈利K型复苏的背景下,市场板块分化愈加明显,AI基建和能源安全方向景气相对较高。不同以往的是4月业绩期结束后,股票市场仍然延续景气投资风格,5月的景气投资有效性超越历史均值水平。股票"K型"行情未来是否收敛,取决于板块间的相对景气是否会均值回归,结合一季报数据及最新盈利预期来看,暂未看到景气收敛的明显迹象。总体来看,上半年A股主要宽基指数多数上涨,其中,科创指数涨幅居前,中、小盘指数表现优于大盘蓝筹指数。按风格划分,年内五大风格指数涨跌不一,其中成长风格指数涨幅最大。分行业看,通信、电子、建筑材料涨幅居前,科技成长主线明确,大消费领域表现较弱。展望后市,预计后市行情大概率延续向上态势,在中报窗口期,短久期和业绩强的AI基建方向大概率仍是市场主线。 本报告期,本基金组合一直维持合同约定范围内的上限权益仓位。2026年2季度,出于组合平衡性的考量,卖出了半导体设备相关持仓,错失了一段上涨行情。除了延续光通讯和燃气轮机等海外算力产业链景气相对确定的领域之外,组合继续加仓了高端白酒、券商、家电、煤炭、银行、有色等低估行业。

本文数据来源于广发价值优选混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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