二季报点评：鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金季度涨幅-17.71%

证券之星消息，日前鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-17.71%。

从业绩表现来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金过去一年净值涨幅为-11.05%，在同类基金中排名3660/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-31.87%，成立以来的最大回撤为-31.87%。

从基金规模来看，鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I基金2026年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模8.38万元变化了-1.34万元，环比变化了-16.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.73%，无债券类资产，现金占净值比6.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.2%，第一大重仓股为包钢股份（600010），持仓占比为13.78%。

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业7年又127天，2025年4月28日正式接手管理鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I，任职期间累计回报为-0.84%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板新能源ETF鹏华（159261），季度净值涨幅为10.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证钢铁指数,主要投资沪深两市按国证行业分类标准划分钢铁行业上市公司的整体收益表现。报告期内,上证指数涨幅5.20%,沪深300指数涨幅11.90%,深证成指涨幅20.24%,申万一级行业表现分化,仅有电子、通信等个别AI相关板块领涨,80%的行业逆势下跌,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售领跌。本基金业绩跑输主要宽基指数。当前钢铁行业需求端呈现结构性分化,地产用钢持续下滑,制造业用钢占比历史性超过建筑业,机械行业成为需求端最具韧性的支撑力量,行业整体盈利修复依赖限产执行力度。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

本文数据来源于鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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