二季报点评：中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金季度涨幅-7.68%

证券之星消息，日前中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-7.68%。

从业绩表现来看，中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金过去一年净值涨幅为39.85%，在同类基金中排名819/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-34.8%，成立以来的最大回撤为-34.8%。

从基金规模来看，中信保诚中证800有色指数(LOF)E基金2026年二季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模2058.41万元变化了-436.78万元，环比变化了-21.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.58%，无债券类资产，现金占净值比5.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.86%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为12.38%。

中信保诚中证800有色指数(LOF)E现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业7年又364天，2025年3月7日正式接手管理中信保诚中证800有色指数(LOF)E，任职期间累计回报为53.62%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为TMTLOF（165522），季度净值涨幅为52.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年二季度,海外方面,中东局势持续扰动的市场情绪,美伊谈判进展积极带动市场情绪改善,原油价格冲高后回落。6月美联储议息会议表态偏鹰,市场对年内美联储加息预期升温,美元指数走强,黄金价格震荡下行。国内方面,4、5月份经济增长呈现分化特征,出口韧性仍较强,而内需相对偏弱。消费动能偏弱,投资端走弱、房地产投资仍然承压。二季度A股与海外股市科技板块走强,国内经济结构转型过程中投资者对景气成长板块关注度逐渐提升。虽然短期内全球面临通胀中枢抬升及利率水平上移等压力,但科技硬件的高景气度带动A股市场走强。报告期内,A股权益市场震荡上行,上证指数上涨5.20%,沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,创业板指数上涨36.35%,科创50指数上涨75.74%。行业方面,电子、通信、建筑材料、机械设备等行业本期收益居前,而石油石化、农林牧渔、钢铁等行业收益居后。随着市场上行呈现结构分化,科技成长板块表现强势,红利资产表现疲弱,报告期内中证红利指数下跌12.32%,中证国企红利指数下跌11.83%。本基金跟踪的标的指数为中证800有色金属指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。基金管理人认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金通过参与网下新股申购,力争获取收益增厚的机会。

本文数据来源于中信保诚中证800有色指数(LOF)E2026年中报，仅供参考不构成投资建议。