二季报点评：创100ETF融通基金季度涨幅36.96%

证券之星消息，日前创100ETF融通基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为36.96%。

从业绩表现来看，创100ETF融通基金过去一年净值涨幅为62.8%，在同类基金中排名504/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-21.22%，成立以来的最大回撤为-56.81%。

从基金规模来看，创100ETF融通基金2026年二季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模6790.66万元变化了1504.7万元，环比变化了22.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.4%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为14.45%。

创100ETF融通现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业11年又164天，2020年8月12日正式接手管理创100ETF融通，任职期间累计回报为33.48%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通量化多策略混合A（007527），季度净值涨幅为49.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为创业板指,该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,以综合反映创业板市场的整体表现,该指数聚焦高成长性科技和创新企业。2026年第二季度,报告期内A股市场总体呈现震荡上行,成长资产总体优于价值资产,创业板指作为成长风格的核心宽基指数,本季度整体大幅上涨,季度上涨36.35%。展望三季度,2026年作为“十五五”开局之年,稳增长政策持续加码落地,财政政策靠前发力、专项债发行提速,货币政策保持稳健偏宽松基调。1-5月宏观数据显示工业生产稳步回升,制造业资本开支周期启动,AI产业加速向内传导提振外需与工业景气,稳地产政策成效逐步显现,经济复苏态势进一步巩固。A股市场层面,二季度市场在AI产业景气延续与海外流动性扰动下呈现“结构性强势、市场震荡”格局,科技成长主线内部分化加大。算力、存储、半导体等AI相关板块持续领涨,消费与周期类价值板块整体阶段性承压,市场以成长风格绝对主导。当前沪深300整体估值仍处合理区间,但局部科技板块估值偏高,交易拥挤度显著上升,短期内预计将有所震荡调整。预计7-8月市场将进入中报“盈利验证期”,市场大概率仍将延续“业绩驱动”结构性方向,更加聚焦于有真实业绩支撑的景气赛道。从板块和行业层面来看,在全球科技产业加速迭代的大背景下,科技成长依然是贯穿2026年的核心主线。从板块和行业层面来看,我们将采取“核心成长+顺周期复苏”的哑铃型配置策略。首先,继续坚定看好AI产业链,随着智谱、DeepSeek、Minimax、豆包、千问等国产大模型在垂直领域的商业化落地加速,投资重点除了算力基础设施,需要重点关注AI终端以及上游半导体相关产业链的扩散,同时关注人形机器人产业链的量产进度带来的主题性机会。其次,重点关注顺周期板块的估值修复,特别是受益于内需改善和政策托底的消费电子、创新药以及具备出海逻辑的高端制造。创业板指作为科技成长类资产的核心宽基指数,据Wind数据显示,2026年二季度末创业板指估值水平为54.63倍PE(TTM),处于历史的65.66%分位,处于合理估值水平,但从中长期角度看,科技成长方向仍是本轮市场行情的主线,指数当前仍值得进行战略性配置。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持采用指数化投资策略,在基金申赎变动和指数成分股权重调整时,采用指数复制和数量化投资技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求紧密跟踪标的指数。

本文数据来源于创100ETF融通2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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