二季报点评：新华优选成长混合基金季度涨幅88.75%

证券之星消息，日前新华优选成长混合基金公布二季报，2026年二季度最新规模6.3亿元，季度净值涨幅为88.75%。

从业绩表现来看，新华优选成长混合基金过去一年净值涨幅为77.05%，在同类基金中排名573/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.74%。而基金过去一年的最大回撤为-30.78%，成立以来的最大回撤为-53.77%。

从基金规模来看，新华优选成长混合基金2026年二季度公布的基金规模为6.3亿元，较上一期规模3.58亿元变化了2.72亿元，环比变化了75.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.53%，债券占净值比0.46%，现金占净值比7.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.73%，第一大重仓股为精测电子（300567），持仓占比为7.8%。

新华优选成长混合现任基金经理为赖庆鑫。其中在任基金经理赖庆鑫已从业8年又277天，2023年11月23日正式接手管理新华优选成长混合，任职期间累计回报为71.91%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华优选成长混合（519089），季度净值涨幅为88.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,市场迎来成长股盛宴。沪深300指数上涨11.9%,创业板指上涨36.35%,科创50指数涨75.74%。行业方面,电子上涨89.88%,通信上涨66.12%,建材上涨34.75%,机械化工计算机也略有上涨,其余板块则大部分收跌。总结一句话,市场大幅分化,与AI资本开支的硬件相关指数暴涨,而其余与AI关系不大的板块下跌,甚至与AI应用相关的传媒板块也下跌超过16%。 本基金今年以来,依据行业景气度进行配置,并且细分到TMT的子领域进行景气度比较,得出景气度排名靠前的板块进行配置。二季度通过景气比较的框架在相关领域集中做了配置,主要集中在存储、电子布、被动元器件、半导体设备等四个细分景气板块,并且取得了相对明显的超额收益。随着人工智能基础模型的不断迭代,目前在推理和应用端产生了如"龙虾"等层出不穷的超级应用,同时AI带来的产品通胀和海外缺电将更为明显,存储、电子布、各种被动元器件等具有价格弹性的板块投资价值凸显。下半年,随着元器件涨价落地带来盈利改善,对设备端的资本开支加大,我们也持续看好半导体设备板块。

本文数据来源于新华优选成长混合2026年中报，仅供参考不构成投资建议。