二季报点评：石油ETF鹏华基金季度涨幅-16.95%_基金频道

证券之星消息，日前石油ETF鹏华基金公布二季报，2026年二季度最新规模12.98亿元，季度净值涨幅为-16.95%。

从业绩表现来看，石油ETF鹏华基金过去一年净值涨幅为18.82%，在同类基金中排名1823/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-30.78%，成立以来的最大回撤为-30.78%。

从基金规模来看，石油ETF鹏华基金2026年二季度公布的基金规模为12.98亿元，较上一期规模31.24亿元变化了-18.26亿元，环比变化了-58.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.24%，第一大重仓股为杰瑞股份（002353），持仓占比为15.89%。

石油ETF鹏华现任基金经理为闫冬。其中在任基金经理闫冬已从业7年又127天，2023年4月17日正式接手管理石油ETF鹏华，任职期间累计回报为23.02%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板新能源ETF鹏华（159261），季度净值涨幅为10.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为国证石油天然气指数,主要投资沪深北交易所石油与天然气领域相关上市公司。报告期内,上证指数涨幅5.20%,沪深300指数涨幅11.90%,深证成指涨幅20.24%,申万一级行业表现分化,仅有电子、通信等个别AI相关板块领涨,80%的行业逆势下跌,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售领跌。本基金业绩跑输主要宽基指数。二季度随着霍尔木兹海峡逐步通航,原油现货价格震荡下行。但考虑到北半球出行高峰期到来,汽油和航煤需求增加,同时随着油价回落,被压制的炼油需求将逐渐恢复,各国此前释放的石油储备也需补充,预计油价在高位仍将维持一定韧性。跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

本文数据来源于石油ETF鹏华2026年中报，仅供参考不构成投资建议。