二季报点评：广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金季度涨幅40.47%

证券之星消息，日前广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.93亿元，季度净值涨幅为40.47%。

从业绩表现来看，广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金过去一年净值涨幅为41.45%，在同类基金中排名690/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-22.27%，成立以来的最大回撤为-22.27%。

从基金规模来看，广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金2026年二季度公布的基金规模为4.93亿元，较上一期规模2.5亿元变化了2.43亿元，环比变化了97.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.79%，债券占净值比0.92%，现金占净值比5.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.3%，第一大重仓股为芯原股份（688521），持仓占比为0.25%。

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又222天，2025年6月4日正式接手管理广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C，任职期间累计回报为35.31%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF广发（159801），季度净值涨幅为107.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,将基金的跟踪误差尽量控制在较小范围内。2026年二季度全球资产的表现开始逐步分化,体现为大多数资产呈现出一定的调整压力,但权益资产尤其是科技股则走出了持续上行的走势。我们认为造成这种分化的核心原因在于全球流动性预期逐步走弱,但AI产业呈现出超高景气。这种分化在权益资产内部更为明显,AI相关股票和非AI股票之间的分化程度已经是历史级别,下半年风格之间是否收敛、何时收敛值得关注。大型云厂商在2026年的资本开支继续超预期上行,海外科技股的季报和指引也验证了AI产业的强产业趋势。科创板人工智能指数中涵盖较多国产算力相关股票,如果AI产业趋势继续得到验证,那么指数未来的表现值得期待。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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