二季报点评：材料ETF广发基金季度涨幅-0.14%

证券之星消息，日前材料ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.55亿元，季度净值涨幅为-0.14%。

从业绩表现来看，材料ETF广发基金过去一年净值涨幅为31.18%，在同类基金中排名1023/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-28.83%，成立以来的最大回撤为-51.27%。

从基金规模来看，材料ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为0.55亿元，较上一期规模8551.1万元变化了-3083.07万元，环比变化了-36.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.98%，债券占净值比0.09%，现金占净值比1.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.27%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.27%。

材料ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又248天，2022年11月15日正式接手管理材料ETF广发，任职期间累计回报为24.46%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为稀有金属ETF广发（159608），季度净值涨幅为14.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球经济呈现"地缘缓和—政策博弈—复苏分化"格局。美伊停火终结霍尔木兹危机,油价高位回落;中美贸易关系反复,关税政策不确定性升温;美联储降息预期摇摆,流动性环境趋紧。国内消费复苏偏弱,制造业景气边际回落,市场静待政策加码与全球信用周期重启。本基金跟踪的标的指数为中证全指原材料指数,该指数从中证全指样本股的原材料行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映原材料行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中有色金属与基础化工行业权重合计超过70%。2026年二季度,中证全指原材料指数呈现"高位震荡"的波动走势。初期,美伊冲突持续升级,霍尔木兹海峡封控导致全球原油供应紧缺,国际油价高位宽幅震荡,带动国内化工品价格轮番走强。但油价上行带来的通胀预期增长压制美联储降息预期,打压有色金属表现。整体来看,二季度核心驱动因素从"地缘冲突主导的大宗商品涨价"逐步转向"停火协议落地后的风险溢价出清与基本面回归",原材料板块在高位震荡后承压回落。虽然AI算力需求与新能源产业为部分新材料提供结构性支撑,但全球制造业景气边际回落、国内终端需求恢复偏弱,指数进入新的均衡寻找阶段,市场静待全球信用周期重启与新一轮需求改善信号。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

本文数据来源于材料ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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