证券之星消息，日前科创人工智能ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模20.38亿元，季度净值涨幅为42.34%。
从业绩表现来看，科创人工智能ETF广发基金过去一年净值涨幅为47.08%，在同类基金中排名641/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-23.09%，成立以来的最大回撤为-25.34%。
从基金规模来看，科创人工智能ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为20.38亿元，较上一期规模22.32亿元变化了-1.94亿元，环比变化了-8.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.36%，无债券类资产，现金占净值比1.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.64%，第一大重仓股为芯原股份（688521），持仓占比为14.08%。
科创人工智能ETF广发现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又222天，2025年1月15日正式接手管理科创人工智能ETF广发，任职期间累计回报为53.72%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF广发（159801），季度净值涨幅为107.85%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 2026年二季度全球资产的表现开始逐步分化,体现为大多数资产呈现出一定的调整压力,但权益资产尤其是科技股则走出了持续上行的走势。我们认为造成这种分化的核心原因在于全球流动性预期逐步走弱,但AI产业呈现出超高景气。这种分化在权益资产内部更为明显,AI相关股票和非AI股票之间的分化程度已经是历史级别,下半年风格之间是否收敛、何时收敛值得关注。 大型云厂商在2026年的资本开支继续超预期上行,海外科技股的季报和资本开支指引也验证了AI产业的强产业趋势。科创板人工智能指数中涵盖较多国产算力相关股票,如果AI产业趋势继续得到验证,那么指数未来的表现值得期待。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
本文数据来源于科创人工智能ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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