二季报点评：金融地产ETF广发基金季度涨幅-3.96%_基金频道

证券之星消息，日前金融地产ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.92亿元，季度净值涨幅为-3.96%。

从业绩表现来看，金融地产ETF广发基金过去一年净值涨幅为-7.44%，在同类基金中排名3508/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-16.14%，成立以来的最大回撤为-43.26%。

从基金规模来看，金融地产ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为4.92亿元，较上一期规模5.59亿元变化了-6638.8万元，环比变化了-11.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.32%，无债券类资产，现金占净值比0.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.5%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为8.56%。

金融地产ETF广发现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又222天，2023年12月13日正式接手管理金融地产ETF广发，任职期间累计回报为36.59%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF广发（159801），季度净值涨幅为107.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映中证全指指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,尽量降低跟踪误差。 2026年二季度全球资产的表现开始逐步分化,体现为大多数资产呈现出一定的调整压力,但权益资产尤其是科技股则走出了持续上行的走势。我们认为造成这种分化的核心原因在于全球流动性预期逐步走弱,但AI产业呈现出超高景气。这种分化在权益资产内部更为明显,AI相关股票和非AI股票之间的分化程度已经是历史级别,下半年风格之间是否收敛、何时收敛值得关注。金融地产板块是典型的经济敏感型板块,但指数本身兼具低估值、高分红特征。2026年二季度市场风格整体偏科技和成长,低估值、顺周期的金融地产表现承压。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于金融地产ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。