二季报点评：汽车ETF广发基金季度涨幅-23.90%

证券之星消息，日前汽车ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-23.9%。

从业绩表现来看，汽车ETF广发基金过去一年净值涨幅为-27.1%，在同类基金中排名4058/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-35.03%，成立以来的最大回撤为-35.03%。

从基金规模来看，汽车ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模6697.89万元变化了-1600.7万元，环比变化了-23.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达75.51%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为14.91%。

汽车ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又248天，2023年7月13日正式接手管理汽车ETF广发，任职期间累计回报为3.96%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为稀有金属ETF广发（159608），季度净值涨幅为14.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球经济呈现"地缘缓和—政策博弈—复苏分化"格局。美伊停火终结霍尔木兹危机,油价高位回落;中美贸易关系反复,关税政策不确定性升温;美联储降息预期摇摆,流动性环境趋紧。国内消费复苏偏弱,制造业景气边际回落,市场静待政策加码与全球信用周期重启。本基金跟踪的标的指数为中证全指汽车指数,该指数从中证全指指数中选取与汽车主题相对应的上市公司证券作为指数样本,以反映该主题上市公司证券的整体表现。其中整车制造企业在指数中的权重占比不低于90%。从行业基本面来看,新能源汽车渗透率延续上行趋势,出口市场保持增长韧性,行业高景气格局延续。然而,随着美伊停火协议签署、全球风险偏好修复,资金从汽车等周期板块向科技成长板块切换。加之新能源汽车购置税减半征收政策效应持续显现,以旧换新补贴力度退坡,国内需求端复苏力度不及预期。整体来看,二季度核心驱动因素从"新品周期与智能化升级"逐步转向"政策退坡后的需求疲软与行业分化加剧",汽车板块在高位震荡后承压回落。虽然新能源渗透率持续提升、出口仍具韧性为行业提供长期支撑,但短期市场更关注销量能否持续兑现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

本文数据来源于汽车ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。