二季报点评：安信一带一路指数C基金季度涨幅10.85%

证券之星消息，日前安信一带一路指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.59亿元，季度净值涨幅为10.85%。

从业绩表现来看，安信一带一路指数C基金过去一年净值涨幅为44.55%，在同类基金中排名659/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-17.05%，成立以来的最大回撤为-17.05%。

从基金规模来看，安信一带一路指数C基金2026年二季度公布的基金规模为0.59亿元，较上一期规模1.02亿元变化了-4324.99万元，环比变化了-42.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.66%，债券占净值比2.88%，现金占净值比3.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.95%，第一大重仓股为中国巨石（600176），持仓占比为3.63%。

安信一带一路指数C现任基金经理为邱家庆。其中在任基金经理邱家庆已从业2年又314天，2025年3月11日正式接手管理安信一带一路指数C，任职期间累计回报为55.3%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信深圳科技LOF（167506），季度净值涨幅为11.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第二季度,全球地缘政治风险逐步缓释,前期紧张局势显著缓和,市场避险情绪降温,风险偏好持续修复,整体资本市场迎来阶段性回暖窗口。面对逐步明朗的外部环境,一带一路指数基金坚持多行业均衡配置思路,在市场修复行情中实现净值稳步回升,兼顾进攻性与持仓稳定性。板块表现方面,光模块及CPO产业链业绩兑现超预期,成为本季度核心亮点。在全球AI算力建设持续提速、海外云厂商资本开支加码的背景下,行业需求旺盛,头部企业订单饱满、盈利增速大幅超出市场预期,板块估值与业绩双击效应凸显。同时,受益于地缘风险降温、全球贸易与跨境投资活跃度回升,一带一路沿线基建、交通运输、高端制造等板块同步回暖,盈利修复动能持续释放。有色金属与周期板块维持稳健运行,油气板块在供需格局趋于平稳的环境下保持合理估值水平,整体行业结构呈现多点开花态势。配置优势方面,指数聚焦各细分领域优质龙头企业,通过多行业、多区域分散布局,有效适配市场风格切换节奏。在地缘不确定性下降、市场情绪逐步修复的阶段,均衡配置既避免了单一赛道过度集中的波动风险,又能全面把握各领域复苏机遇,在市场反弹过程中展现出良好的收益弹性与持仓韧性。下季度展望,全球资本市场或面临宏观政策调整、行业轮动加快等多重因素影响,市场波动大概率有所加大。在此背景下,本基金将继续坚守一带一路核心投资主线,深化多行业均衡配置策略,动态优化行业结构与个股集中度,在严控组合波动的前提下,紧抓沿线经贸合作深化、基础设施互联互通带来的结构性机会。凭借板块均衡、风险分散、龙头聚焦的配置特点,更好应对市场震荡格局,力争为投资者实现风险可控下的稳健长期收益。本基金跟踪中证一带一路主题指数,该指数从基础建设、交通运输等五大产业选取样本股。本基金秉承指数基金投资策略,通过完全复制法构建股票投资组合,依据指数成份股及其权重变动进行调整。同时,在风险可控前提下,谨慎参与股指期货投资,债券投资基于宏观形势及利率分析,权证投资综合多因素合理定价,资产支持证券投资运用多种策略。基金严格遵守风险和合规管理流程,力求控制跟踪误差。

本文数据来源于安信一带一路指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。