二季报点评：国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金季度涨幅12.76%

证券之星消息，日前国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为12.76%。

从业绩表现来看，国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金过去一年净值涨幅为21.26%，在同类基金中排名360/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-7.59%，成立以来的最大回撤为-10.63%。

从基金规模来看，国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金2026年二季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模1179.51万元变化了559.34万元，环比变化了47.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.49%，无债券类资产，现金占净值比7.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.28%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.98%。

国投瑞银沪深300指数量化增强Y现任基金经理为殷瑞飞。其中在任基金经理殷瑞飞已从业12年又302天，2024年12月13日正式接手管理国投瑞银沪深300指数量化增强Y，任职期间累计回报为28.98%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A（023903），季度净值涨幅为43.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,A股市场整体呈现“先抑后扬、结构极致分化”的震荡上行走势。季初4月份,受地缘扰动余波影响市场一度探底;随后在AI产业趋势强化与企业盈利改善预期的共振下,市场持续修复,上证指数一度突破4250点。但随后受美国超预期就业数据海外流动性紧缩预期,叠加美伊局势扰动,市场高位震荡回落。全季度来看,上证指数收涨5.20%,沪深300上涨11.90%。“成长与价值的极致分化”成为本季最大特征。科技成长风格大幅领跑,科创50、创业板指和深证成指分别大涨75.74%、36.35%和20.24%,而沪深300等大盘蓝筹指数涨幅相对温和。行业层面,AI产业链与算力硬件的高景气驱动电子、通信板块大幅领涨,建筑材料、机械设备表现居前;而防御与消费板块则普遍走弱,石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售及食品饮料跌幅居前。总体而言,二季度A股在“科技领航、内需承压”的主线下,赚钱效应高度集中于AI科技成长板块,市场的结构性分化特征进一步加剧。基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,为投资者争取长期的超额收益。

本文数据来源于国投瑞银沪深300指数量化增强Y2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

相关 ETF