二季报点评：建信优化配置混合C基金季度涨幅51.70%_基金频道

证券之星消息，日前建信优化配置混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为51.7%。

从业绩表现来看，建信优化配置混合C基金过去一年净值涨幅为61.21%，在同类基金中排名339/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-20.71%，成立以来的最大回撤为-44.07%。

从基金规模来看，建信优化配置混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模373.84万元变化了174.87万元，环比变化了46.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.73%，债券占净值比0.66%，现金占净值比14.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.54%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.88%。

建信优化配置混合C现任基金经理为刘克飞。其中在任基金经理刘克飞已从业8年又140天，2025年1月22日正式接手管理建信优化配置混合C，任职期间累计回报为42.54%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信优化配置混合A（530005），季度净值涨幅为51.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,宏观景气稳重向好、结构差异显著。4-6月,制造业采购经理指数(PMI)分别为50.3、50.0、50.3,其中6月新订单指数51.2%、比上月上升1.3个百分点,提升幅度明显。非制造业商务活动指数分别为49.4、50.1、50.2,在中枢线附近徘徊。从主要分项看,5月,我国货物进出口总额同比增长16.9%;1-5月,社会消费品零售总额同比增长1.4%,内外需温差明显。市场方面,二季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别上涨12.8%、上涨11.9%、上涨36.4%,恒生港股通指数、恒生科技指数分别下跌8.0%、下跌3.8%。呈现A股大幅跑赢港股、科创类大幅跑赢蓝筹类的态势。其中,电子、建材、通信、机械、基础化工涨幅居前,消费者服务、农林牧渔、传媒、食品饮料、石油石化表现靠后。分析市场表现的原因,从宏观层面看,美以伊冲突逐步缓解、内需景气低位盘整、出口贸易快速增长。从产业层面看,大模型对于高价值岗位的渗透起势、算力需求高增引发上游产业链通胀、能源及矿产价格回调等。报告期内,本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路,致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司,进而实现组合表现的持续性。报告期内,股票仓位保持中等偏高水平,加大挖掘结构性机会。重点配置方向包括半导体设备、海外及国内算力、光通信、动力电池等。在人工智能成为共识的当下,产业供给侧参与者逐步增多,子行业分化将会逐步显现。与此同时,电动化、创新药、企业出海等板块也回调至价值区间。在产业迅速变化的背景下,本基金将跟踪中观演进、聚焦优质公司、做好分析研究、及时优化组合,力求为持有人获取长期稳定回报。

本文数据来源于建信优化配置混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。