二季报点评：芯片ETF广发基金季度涨幅107.85%

证券之星消息，日前芯片ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模66.97亿元，季度净值涨幅为107.85%。

从业绩表现来看，芯片ETF广发基金过去一年净值涨幅为116.81%，在同类基金中排名101/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-29.16%，成立以来的最大回撤为-61.41%。

从基金规模来看，芯片ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为66.97亿元，较上一期规模38.57亿元变化了28.4亿元，环比变化了73.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.52%，无债券类资产，现金占净值比1.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.49%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为11.04%。

芯片ETF广发现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又222天，2023年12月13日正式接手管理芯片ETF广发，任职期间累计回报为149.03%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF广发（159801），季度净值涨幅为107.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证半导体芯片指数从芯片产业的材料、设备、设计、制造、封装和测试等A股上市公司中选取样本股,综合反映A股市场芯片产业相关上市公司的市场表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 2026年二季度全球资产的表现开始逐步分化,体现为大多数资产呈现出一定的调整压力,但权益资产尤其是科技股则走出了持续上行的走势。我们认为造成这种分化的核心原因在于全球流动性预期逐步走弱,但AI产业呈现出超高景气。这种分化在权益资产内部更为明显,AI相关股票和非AI股票之间的分化程度已经是历史级别,下半年风格之间是否收敛、何时收敛值得关注。 大型云厂商在2026年的资本开支继续超预期上行,海外科技股的季报和资本开支指引也验证了AI产业的强产业趋势,作为AI产业链的上游环节,AI资本开支的强劲意味着芯片需求的旺盛,良好的产业趋势有望支撑芯片板块延续较好的表现。 基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

本文数据来源于芯片ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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