二季报点评：中银沪深300指数C基金季度涨幅11.38%

证券之星消息，日前中银沪深300指数C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为11.38%。

从业绩表现来看，中银沪深300指数C基金过去一年净值涨幅为17.26%，在同类基金中排名1475/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-9.38%，成立以来的最大回撤为-9.68%。

从基金规模来看，中银沪深300指数C基金2026年二季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2169.84万元变化了-19.32万元，环比变化了-0.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.26%，债券占净值比5.22%，现金占净值比2.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.01%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.3%。

中银沪深300指数C现任基金经理为赵建忠 王嘉琦。其中在任基金经理赵建忠已从业11年又47天，2025年1月7日正式接手管理中银沪深300指数C，任职期间累计回报为20.08%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创50ETF中银（588720），季度净值涨幅为75.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析全球宏观层面,2026年二季度地缘冲突带来的冲击边际有所钝化,全球各类资产价格波动核心驱动切换为各国经济基本面数据相对强弱。全球主要央行货币政策路径出现明显分化:美联储保持谨慎观望态度,政策表态偏鹰,市场加息预期反复;欧央行开启加息进程,日央行延续加息操作。美国经济韧性超预期,但通胀粘性持续反复,市场交易逻辑在经济“软着陆”与“不着陆”之间来回切换;欧元区受能源涨价、贸易格局重构拖累,经济复苏动能持续走弱;日本经济增长维持向好态势,但日元贬值、输入性通胀持续压制居民实际购买力,消费修复基础偏弱。国内宏观层面,外部扰动边际减弱,我国紧扣“十五五”规划纲要与年度两会工作部署,以树立和践行正确政绩观为导向稳步推进高质量发展。宏观调控政策保持连续性、稳定性,财政政策聚焦固本增效,货币政策维持适度宽松基调。经济结构层面,AI新兴产业对出口、产业投资、价格拉动作用持续提升,一季度走强的传统增长动能边际放缓;通胀读数持续上行,对名义GDP形成明显支撑。整体来看,国内经济韧性充足,科技创新、产业升级、内需潜力释放进程持续深化。2.市场回顾2026年二季度A股整体震荡上行,结构性行情突出,成长赛道行情全面走强。全季度主要指数分化显著,科创、创业板成长指数大幅领跑,上证指数冲高后震荡、二季度整体录得正收益;大盘宽基同步回暖,沪深300指数二季度上涨11.90%。板块维度,AI相关科技成长板块行情主线贯穿二季度,涨幅显著领先;一季度表现强势的能源、公用事业等防御板块行情有所降温,呈现高位震荡、小幅轮动格局。沪深300指数成分股覆盖大盘核心资产,受益于国内经济复苏预期、流动性平稳环境,叠加权重成长板块估值提升,指数整体震荡走高,大盘核心资产估值持续修复。3.投资策略和运行分析本报告期本基金正常运作。我们严格遵守基金合同,采用完全复制策略跟踪沪深300指数,在指数成分及权重调整、基金大额申赎引发持仓变动时,结合市场流动性水平,通过量化交易模型优化执行路径,有效降低交易冲击成本,持续控制基金跟踪误差。

本文数据来源于中银沪深300指数C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。