二季报点评：创业板人工智能ETF国泰基金季度涨幅50.16%

证券之星消息，日前创业板人工智能ETF国泰基金公布二季报，2026年二季度最新规模10.73亿元，季度净值涨幅为50.16%。

从业绩表现来看，创业板人工智能ETF国泰基金过去一年净值涨幅为118.66%，在同类基金中排名94/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-25.05%，成立以来的最大回撤为-25.05%。

从基金规模来看，创业板人工智能ETF国泰基金2026年二季度公布的基金规模为10.73亿元，较上一期规模7.26亿元变化了3.46亿元，环比变化了47.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.44%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为15.21%。

创业板人工智能ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又349天，2025年3月26日正式接手管理创业板人工智能ETF国泰，任职期间累计回报为146.65%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创芯片ETF国泰（589100），季度净值涨幅为114.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：创业板人工智能指数覆盖人工智能算力基础设施,以及下游应用等方向。二季度光模块等算力基础设施,预期出现了明显改善。市场对CPO短期内替代传统可插拔光模块的担忧明显缓解,同时龙头公司NPO订单的预期也在上修。另外指数内与AI相关的存储、算力租赁等均呈现较高景气度,股价大幅上涨。作为主题指数基金,本基金旨在为看好创业板上市的人工智能主题公司的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

本文数据来源于创业板人工智能ETF国泰2026年中报，仅供参考不构成投资建议。