二季报点评：信创ETF易方达基金季度涨幅72.84%

证券之星消息，日前信创ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.14亿元，季度净值涨幅为72.84%。

从业绩表现来看，信创ETF易方达基金过去一年净值涨幅为75.97%，在同类基金中排名328/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-24.97%，成立以来的最大回撤为-30.89%。

从基金规模来看，信创ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为3.14亿元，较上一期规模1.45亿元变化了1.69亿元，环比变化了116.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.17%，无债券类资产，现金占净值比2.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.02%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为13.31%。

信创ETF易方达现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又239天，2023年9月20日正式接手管理信创ETF易方达，任职期间累计回报为98.57%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为半导体设备ETF易方达（159558），季度净值涨幅为139.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年第二季度,我国宏观经济整体运行平稳,在外部复杂多变的环境下取得良好成果,工业生产、外贸出口等领域表现亮眼。根据国家统计局披露,1-5月,全国规模以上工业增加值较上年同期增长5.4%;5月当月,装备制造业和高技术制造业增加值分别增长9.5%和15.1%,集成电路、工业机器人等产品产量延续较快增长,体现出制造业转型升级动能得到继续释放。服务业方面,1-5月全国服务业生产指数同比增长4.8%,其中,信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业运行相对较好。消费方面,1-5月全国社会消费品零售总额同比增长1.4%,其中服务零售额增长5.4%。投资方面,1-5月全国固定资产投资(不含农户)同比下降4.1%,但高技术产业投资同比增长4.5%,仍呈现出一定结构性亮点。进出口方面,根据海关总署统计,1-5月我国货物进出口总额同比增长15.3%,其中出口同比增长11.8%,反映我国制造业产业链在全球贸易中的韧性仍然较强,尤其是在外部地缘动荡和国际能源价格持续走高的背景下取得了难能可贵的成果。根据国家统计局披露,6月制造业采购经理指数为50.3%,较5月回升0.3个百分点,非制造业商务活动指数为50.2%,综合PMI产出指数为50.6%,表明近期企业生产经营活动总体有所改善。政策方面,二季度国内加紧实施更加积极有为的宏观政策,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期;相关部门围绕扩大内需、建设全国统一大市场、稳定就业和培育人工智能等领域积极推出具体政策。海外方面,二季度中东局势动荡带来能源价格和全球市场波动加大,美联储6月议息会议维持政策利率不变,海外流动性预期短期仍存在不确定性。资本市场方面,二季度权益市场整体呈现震荡分化特征,科技成长类资产整体表现较好。受上述因素共同影响,2026年第二季度,国证信息技术创新主题指数上涨72.56%。从中长期产业趋势来看,信创产业是数字经济安全运行和关键软硬件自主可控的重要基础,支撑了我国政务、金融、电信、能源等重点行业的信息系统高质量发展。2026年第二季度,数据安全、网络安全、基础软件和国产算力适配等领域的支持性政策持续落地,为相关企业发展提供了良好的土壤。随着人工智能应用向企业级场景渗透,国产AI基础设施在稳定性、兼容性和生态适配等方面持续提升,国产信息技术体系的应用范围有望进一步扩大。国证信息技术创新主题指数聚焦信息技术创新产业链上市公司,能够较好体现我国关键数字基础设施自主可控和行业数字化升级的长期趋势。作为指数化工具,本基金通过透明的指数规则和分散化组合,便于投资者参与信创产业长期发展机会,同时有助于降低单一证券波动带来的影响。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于信创ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。