二季报点评：华夏中证机器人ETF发起式联接A基金季度涨幅23.68%

证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF发起式联接A基金公布二季报，2026年二季度最新规模8.71亿元，季度净值涨幅为23.68%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF发起式联接A基金过去一年净值涨幅为9.85%，在同类基金中排名1898/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-21.58%，成立以来的最大回撤为-36.85%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF发起式联接A基金2026年二季度公布的基金规模为8.71亿元，较上一期规模6.69亿元变化了2.02亿元，环比变化了30.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.91%，债券占净值比0.83%，现金占净值比7.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.55%，第一大重仓股为大族激光（002008），持仓占比为0.1%。

华夏中证机器人ETF发起式联接A现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业3年又335天，2023年5月31日正式接手管理华夏中证机器人ETF发起式联接A，任职期间累计回报为13.96%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为消费电子ETF华夏（159732），季度净值涨幅为81.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,基金业绩比较基准为:中证机器人指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证机器人指数成份股来跟踪标的指数。宏观层面,二季度国内宏观延续了“外需强,内需弱”的格局,出口高增对工业生产形成强支撑,地产市场调整仍对内需形成一定拖累,预计二季度GDP同比增速落在4.7%-4.9%区间,整体符合年初设定增长目标。数据方面,二季度物价指数呈现温和回升走势:5月CPI同比上升1.2%,PPI同比上升3.9%,已基本确定走出之前低通胀阴霾。美国方面,受前期美伊战争引发未来通胀担忧,美联储整体表态偏鹰,当前虽仍维持利率不变,但从美元指数表现来看,当前市场或已部分反映年内加息的可能性。市场层面,权益市场整体呈现震荡上行走势:4月,随着美伊局势缓和,市场逐渐开始消化前期过度反应,整体走出反弹走势,上证指数于5月中旬创下年内新高,随后市场整体表现为宽幅震荡。分板块而言,电子、通信、建材、机械等科技类板块表现相对靠前,农林牧渔、消费者服务、传媒、食品饮料等传统板块表现相对靠后。基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本文数据来源于华夏中证机器人ETF发起式联接A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。