二季报点评：创业板200ETF易方达基金季度涨幅20.12%

证券之星消息，日前创业板200ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模2.97亿元，季度净值涨幅为20.12%。

从业绩表现来看，创业板200ETF易方达基金过去一年净值涨幅为6.67%，在同类基金中排名2051/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-25.22%，成立以来的最大回撤为-32.01%。

从基金规模来看，创业板200ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为2.97亿元，较上一期规模3.77亿元变化了-7975.96万元，环比变化了-21.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.46%，无债券类资产，现金占净值比0.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.55%，第一大重仓股为德福科技（301511），持仓占比为2.22%。

创业板200ETF易方达现任基金经理为常锐。其中在任基金经理常锐已从业0年又193天，2026年2月7日正式接手管理创业板200ETF易方达，任职期间累计回报为-13.97%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创成长ETF易方达（588020），季度净值涨幅为82.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪创业板200指数,反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,全球宏观经济延续高波动态势,国内经济整体保持较强韧性,全球科技创新产业链延续景气趋势。受通胀数据超预期、劳动力市场强劲等影响,二季度美联储宽松预期边际收敛,金价显著回调。AI与半导体产业链是二季度全球产业发展的主要亮点,全球相关产业链公司均保持较高景气度。在外部多重宏观因素影响下,二季度国内经济运行延续了平稳基调,结构调整趋势持续。传统增长引擎的拉动效应边际减弱,而以科技创新、先进制造为代表的新质生产力方向持续释放增长动能。根据国家统计局发布的数据,6月制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.3个百分点,制造业景气水平回升。回顾二季度A股市场表现,整体呈现出“结构分化加大,高景气方向领涨”的特征。二季度A股市场保持较高成交活跃度,A股日均成交额较一季度进一步上行,其中科技成长板块成交尤为活跃。随着AI资本开支扩大、AI产业链供需矛盾延续,以算力和半导体产业链为代表的高景气科技创新方向在二季度显著上涨,大幅跑赢中证全指。市场整体结构性行情较为显著,电子、通信等科技板块表现优异,石油石化、农林牧渔、钢铁等周期板块表现相对落后。报告期内,创业板200指数上涨19.13%。创业板200指数作为反映中小型创业板公司整体表现的核心指数,指数成份股聚焦新兴产业发展,对人工智能、生物制造、低空经济等前沿领域具有较好表征性,有望持续受益于中国现代化产业体系的建设。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪新兴产业方向高成长投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于创业板200ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。