二季报点评：博时量化价值股票C基金季度涨幅12.85%

证券之星消息，日前博时量化价值股票C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.98亿元，季度净值涨幅为12.85%。

从业绩表现来看，博时量化价值股票C基金过去一年净值涨幅为24.44%，在同类基金中排名412/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-14.71%，成立以来的最大回撤为-29.54%。

从基金规模来看，博时量化价值股票C基金2026年二季度公布的基金规模为0.98亿元，较上一期规模5912.4万元变化了3855.22万元，环比变化了65.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.11%，债券占净值比4.15%，现金占净值比6.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.03%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.59%。

博时量化价值股票C现任基金经理为杨振建。其中在任基金经理杨振建已从业7年又233天，2025年11月3日正式接手管理博时量化价值股票C，任职期间累计回报为2.48%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证淘金大数据100A（001242），季度净值涨幅为21.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性,新业态、新动能不断培育壮大;政策上延续"更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,逆周期和跨周期调节力度持续加大,流动性保持合理充裕。2026年二季度中东地缘局势由紧张趋于缓和,市场风险偏好稳步修复;板块轮动较快,AI算力、硬科技等成长板块表现占优。经过上半年结构性上涨,市场估值分化明显,部分高景气赛道估值处于历史较高分位、需关注短期波动风险,而低估值蓝筹及红利资产仍具备较好的安全边际与配置性价比。从盈利预期看,PPI延续回升,制造业PMI保持在景气扩张区间,宏观基本面有望稳步向好,但仍需关注海外地缘因素反复带来的潜在扰动。本基金将继续采用动态多因子、基本面量化等策略管理组合,通过策略均衡与分散化配置,力争长期稳健跑赢业绩基准。

本文数据来源于博时量化价值股票C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。