二季报点评：国泰价值LOF基金季度涨幅76.44%

证券之星消息，日前国泰价值LOF基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.34亿元，季度净值涨幅为76.44%。

从业绩表现来看，国泰价值LOF基金过去一年净值涨幅为87.62%，在同类基金中排名188/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-24.46%，成立以来的最大回撤为-51.18%。

从基金规模来看，国泰价值LOF基金2026年二季度公布的基金规模为3.34亿元，较上一期规模1.86亿元变化了1.48亿元，环比变化了79.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.95%，债券占净值比5.35%，现金占净值比2.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.39%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为7.91%。

国泰价值LOF现任基金经理为赵大震，本季度增聘基金经理赵大震，近期离任的基金经理为徐治彪。其中在任基金经理赵大震已从业4年又51天，2026年4月8日正式接手管理国泰价值LOF，任职期间累计回报为40.48%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰金鹿混合（020018），季度净值涨幅为87.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股市场延续结构性分化,机会主要集中在人工智能等高景气方向。二季度AI产业链景气度维持高位,相关板块表现较好;创新药及CXO产业链在BD出海、临床数据兑现和订单修复预期等因素推动下关注度有所提升,但板块内部表现仍较为分化。报告期内,本基金坚持“周期思维+产业视角”的投资框架,重点配置产业趋势清晰、订单能见度较高且业绩具备兑现能力的方向。组合以海外AI算力产业链作为重要配置方向,重点关注光模块、光芯片、PCB、覆铜板及相关材料等环节,并根据产业验证、交易拥挤度和估值性价比对组合结构进行动态优化;同时持续跟踪创新药及CXO产业链中的结构性机会,力争在保持主线清晰的基础上提升组合收益弹性。

本文数据来源于国泰价值LOF2026年中报，仅供参考不构成投资建议。