二季报点评：中小100ETF华夏基金季度涨幅18.21%

证券之星消息，日前中小100ETF华夏基金公布二季报，2026年二季度最新规模6.31亿元，季度净值涨幅为18.21%。

从业绩表现来看，中小100ETF华夏基金过去一年净值涨幅为29.77%，在同类基金中排名895/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-14.26%，成立以来的最大回撤为-65.36%。

从基金规模来看，中小100ETF华夏基金2026年二季度公布的基金规模为6.31亿元，较上一期规模5.87亿元变化了4412.93万元，环比变化了7.52%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.85%，无债券类资产，现金占净值比0.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.89%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为6.89%。

中小100ETF华夏现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业5年又57天，2025年5月21日正式接手管理中小100ETF华夏，任职期间累计回报为34.53%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板ETF华夏（159957），季度净值涨幅为37.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中小企业100指数,中小企业100指数成份股由原中小企业板上市交易的股票优选排序选出前100名股票构成。中小100作为原中小板市场的核心指数,兼具价值尺度与投资标的功能。通过指数化投资有利于分散原中小板上市公司的非系统性风险,帮助投资者分享板块市场的高成长性和高收益性。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 2季度,海外方面,全球能源市场持续大幅波动。国内方面,经济顶住外部压力,总体保持平稳增长。经济数据看,工业及服务业生产维持较快增长,就业与物价总体平稳,进出口贸易保持高增,汇率及外汇储备稳中有升。结构方面,新经济景气度相对更好,产业创新引领作用显现,数字产品制造及人工智能相关产业链产量大幅增长。 市场方面,2季度全球及国内资产分化加大,呈现AI相关资产上涨、非AI资产下跌特征,AI关联度较高的美国、韩国股市表现领先,黄金、美债则受通胀预期抬升影响出现下跌。A股呈N型宽幅震荡,前期随着地缘冲突尾部风险缓释,风险资产大幅反弹;后期受中东局势反复的影响,市场再度经历调整。板块结构分化进一步加大,算力基建相关的芯片、通信等领涨,消费等表现较弱。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司等。

本文数据来源于中小100ETF华夏2026年中报，仅供参考不构成投资建议。