二季报点评：华安中国A股增强指数基金季度涨幅16.16%

证券之星消息，日前华安中国A股增强指数基金公布二季报，2026年二季度最新规模10.67亿元，季度净值涨幅为16.16%。

从业绩表现来看，华安中国A股增强指数基金过去一年净值涨幅为21.62%，在同类基金中排名349/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.96%。而基金过去一年的最大回撤为-11.84%，成立以来的最大回撤为-69.76%。

从基金规模来看，华安中国A股增强指数基金2026年二季度公布的基金规模为10.67亿元，较上一期规模9.85亿元变化了8137.23万元，环比变化了8.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.19%，无债券类资产，现金占净值比6.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.33%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.42%。

华安中国A股增强指数现任基金经理为张序 欧阳俊。其中在任基金经理张序已从业6年又66天，2025年7月21日正式接手管理华安中国A股增强指数，任职期间累计回报为18.48%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安事件驱动量化混合A（002179），季度净值涨幅为34.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,A股市场整体呈现出“行业主线极致演绎,风格因子剧烈切换”的结构性行情。行业主题方面,以半导体、PCB、光通信和国产算力为代表的科技制造产业链贯穿季度始终,成为市场最核心的主线;季末在外部扰动和流动性博弈下,煤炭、银行等红利防御板块以及部分顺周期板块获得阶段性超额收益。风格特征方面,市场在4月至5月极致强化了“三高”(高换手、高波动、高估值)风格的溢价,相关标的获得显著超额收益;但进入6月后,随着高位股的回调压力增大,市场风格发生显著反转,资金流向防御板块,风格博弈的剧烈程度远超预期。整体来看,二季度市场在行业聚焦与风格切换的双重逻辑下,波动率明显放大。在投资方法上,我们在原有投资体系的基础上,加入了更多机器学习类策略的权重。在投资目标上,更加注重提高胜率和信息比率,增强超额稳定性。同时通过优化风险控制模型,降低组合与基准指数的跟踪误差。

本文数据来源于华安中国A股增强指数2026年中报，仅供参考不构成投资建议。