二季报点评：嘉实事件驱动股票基金季度涨幅91.92%

证券之星消息，日前嘉实事件驱动股票基金公布二季报，2026年二季度最新规模15.69亿元，季度净值涨幅为91.92%。

从业绩表现来看，嘉实事件驱动股票基金过去一年净值涨幅为124.14%，在同类基金中排名62/1006，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.62%。而基金过去一年的最大回撤为-31.14%，成立以来的最大回撤为-58.03%。

从基金规模来看，嘉实事件驱动股票基金2026年二季度公布的基金规模为15.69亿元，较上一期规模8.0亿元变化了7.7亿元，环比变化了96.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.02%，债券占净值比2.46%，现金占净值比4.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.55%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为9.74%。

嘉实事件驱动股票现任基金经理为雍大为。其中在任基金经理雍大为已从业2年又300天，2023年9月26日正式接手管理嘉实事件驱动股票，任职期间累计回报为74.52%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实事件驱动股票（001416），季度净值涨幅为91.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：前半年从国内经济到股市均呈现显著的K型分化态势。宏观经济层面,国内投资和消费端均处于寻底状态,亮点主要集中在出口层面。同期股票市场的表现则同样体现了这种分化特征,AI产业拉动下通信、电子等方向表现强势,而传统顺周期和消费方向表现较弱。本组合延续一季报以来的判断,认为在缺乏强复苏的宏观假设下,科技产业趋势发展仍然主导当下市场的表现方向。在海内外大模型持续进步带动下,AI算力端的投入持续提升,进而拉动如芯片、光通信、电源、散热等方向的快速增长和技术持续进步,我们希望在此基础上寻找未来成长趋势确定、行业格局较好、龙头公司卡位优势明显的投资方向来构建投资组合。在AI产业发展尚未遇到显著瓶颈的情况下,我们仍然延续该判断,但后续会结合个股的估值情况、新技术发展、行业格局的变化等事件驱动因素来对持仓进行动态优化。具体操作来看,二季度本组合主要增持了电子元器件、光通信等相关标的,同时减持了组合中的部分新能源标的,主要考虑到其估值相对较高、后续上行空间相对有限。

本文数据来源于嘉实事件驱动股票2026年中报，仅供参考不构成投资建议。