二季报点评：光大一带一路混合A基金季度涨幅11.28%

证券之星消息，日前光大一带一路混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.75亿元，季度净值涨幅为11.28%。

从业绩表现来看，光大一带一路混合A基金过去一年净值涨幅为10.95%，在同类基金中排名2770/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.69%。而基金过去一年的最大回撤为-11.13%，成立以来的最大回撤为-53.02%。

从基金规模来看，光大一带一路混合A基金2026年二季度公布的基金规模为0.75亿元，较上一期规模7230.09万元变化了234.85万元，环比变化了3.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.97%，无债券类资产，现金占净值比9.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.26%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为5.27%。

光大一带一路混合A现任基金经理为姚石，近期离任的基金经理为朱剑涛。其中在任基金经理姚石已从业2年又331天，2025年11月15日正式接手管理光大一带一路混合A，任职期间累计回报为-3.29%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大一带一路混合A（001463），季度净值涨幅为11.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金结合机器学习模型,按产品合同与风格库要求,在限定股票池内选取预期收益高的股票,同时控制好策略组合与基准的风险偏离,从而构建组合。机器学习模型的输入数据,除了常用的选股指标,例如:估值、成长、量价等,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。二季度股票市场整体上行,结构明显分化。外部环境缓和后,全球科技板块共振上涨。进入5月,资金抱团科技的行为愈演愈烈,微盘、红利、现金流等哑铃组合的两端大幅回撤。风格因子方面,大市值、高beta、强动量、高成长、低残差波动风格表现较好,而高盈利收益率、高杠杆、高BP风格表现相对较弱。本产品将谨慎控制各个市场风险敞口暴露,力争在多变的市场中获取超额收益。

本文数据来源于光大一带一路混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。