证券之星消息，日前中证500ETF国寿基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.4亿元，季度净值涨幅为20.62%。
从业绩表现来看，中证500ETF国寿基金过去一年净值涨幅为31.56%，在同类基金中排名857/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.41%。而基金过去一年的最大回撤为-17.52%，成立以来的最大回撤为-62.72%。
从基金规模来看，中证500ETF国寿基金2026年二季度公布的基金规模为1.4亿元，较上一期规模1.49亿元变化了-955.81万元，环比变化了-6.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.86%，债券占净值比0.04%，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.56%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为1.62%。
中证500ETF国寿现任基金经理为李康。其中在任基金经理李康已从业11年又127天，2015年5月29日正式接手管理中证500ETF国寿，任职期间累计回报为-14.43%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创中盘88ETF国寿（159804），季度净值涨幅为28.53%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎、公司行为和市场波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
本文数据来源于中证500ETF国寿2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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