二季报点评：化工行业ETF易方达基金季度涨幅-6.93%

证券之星消息，日前化工行业ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模11.86亿元，季度净值涨幅为-6.93%。

从业绩表现来看，化工行业ETF易方达基金过去一年净值涨幅为24.78%，在同类基金中排名1039/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.3%，成立以来的最大回撤为-50.09%。

从基金规模来看，化工行业ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为11.86亿元，较上一期规模23.29亿元变化了-11.44亿元，环比变化了-49.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.29%，债券占净值比0.15%，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.92%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.17%。

化工行业ETF易方达现任基金经理为刘越洲。其中在任基金经理刘越洲已从业0年又252天，2025年11月29日正式接手管理化工行业ETF易方达，任职期间累计回报为7.11%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电信ETF易方达（563010），季度净值涨幅为23.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证石化产业指数,该指数由中证800指数样本股中符合石化产业特征的全部证券组成,以反映该产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,中国经济运行呈现K型分化、结构性修复特征。一方面,制造业景气向好,高端制造增长动能强劲,新质生产力对产业的支撑作用凸显。6月制造业采购经理指数为50.3%,处于荣枯线以上;5月全国规模以上工业增加值同比增长4.5%,其中装备制造业与高技术制造业增加值分别同比增长9.5%与15.1%,新兴产业、上游生产端动能持续释放。同时,外贸出口延续高景气,4-5月出口金额同比持续两位数高增,高端机电、新能源相关产品出口拉动显著。另一方面,内需修复整体偏弱,消费、固定资产投资、房地产市场持续承压,下游终端需求修复乏力,整体复苏力度不及生产与出口端。资本市场方面,二季度A股亦呈现结构性分化特征,电子通信等科技板块表现相对占优,消费地产等内需方向表现则相对偏弱。本报告期内,中证石化产业指数下跌8.49%。当前,国内宏观经济稳中向好趋势延续,制造业生产活动整体较为活跃,为石化产业提供了相对稳定的总量需求。随着“反内卷”政策密集落地,石化行业供给侧改革深入推进,落后产能加速淘汰,头部企业盈利空间有望持续提升。中长期来看,中证石化产业指数具备盈利增长与股息回报两重因素带来的中长期配置价值。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪石化产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于化工行业ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。