二季报点评：东财有色增强C基金季度涨幅-5.95%

证券之星消息，日前东财有色增强C基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.26亿元，季度净值涨幅为-5.95%。

从业绩表现来看，东财有色增强C基金过去一年净值涨幅为38.9%，在同类基金中排名112/740，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.95%。而基金过去一年的最大回撤为-34.8%，成立以来的最大回撤为-47.27%。

从基金规模来看，东财有色增强C基金2026年二季度公布的基金规模为4.26亿元，较上一期规模5.88亿元变化了-1.61亿元，环比变化了-27.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.46%，无债券类资产，现金占净值比7.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.42%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.88%。

东财有色增强C现任基金经理为杨路炜。其中在任基金经理杨路炜已从业5年又129天，2021年3月16日正式接手管理东财有色增强C，任职期间累计回报为87.74%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财消费电子增强A（012319），季度净值涨幅为85.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度中证有色金属指数下跌7.13%,板块受美联储紧缩预期升温影响出现明显回调。展望三季度,随着宏观压力的边际缓和,板块具备显著的修复空间。本基金将继续在严格控制跟踪误差和高风险因子暴露的前提下,通过多因子模型捕捉错杀带来的超额收益。报告期内基金较好的完成了跟踪目标,通过使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,控制投资组合和基准之间的风格偏离,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。在增强方面,主要应用多因子选股、事件驱动、风险优化等策略,并根据市场风格变化不定期对组合进行优化,力争获取稳定的超额收益。展望未来,本基金将继续坚持股票基本面与交易面结合的投资策略,在追求超额收益的同时,严格约束组合对行业、波动率、小市值等高风险因子的超额暴露,力争指增产品在中长期维度保持稳定的信息比与回撤控制能力。

本文数据来源于东财有色增强C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。