二季报点评：信澳至诚精选混合A基金季度涨幅133.63%

证券之星消息，日前信澳至诚精选混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模8.23亿元，季度净值涨幅为133.63%。

从业绩表现来看，信澳至诚精选混合A基金过去一年净值涨幅为86.12%，在同类基金中排名469/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.78%。而基金过去一年的最大回撤为-34.69%，成立以来的最大回撤为-62.32%。

从基金规模来看，信澳至诚精选混合A基金2026年二季度公布的基金规模为8.23亿元，较上一期规模3.77亿元变化了4.47亿元，环比变化了118.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.0%，无债券类资产，现金占净值比15.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.1%，第一大重仓股为京仪装备（688652），持仓占比为8.68%。

信澳至诚精选混合A现任基金经理为齐兴方。其中在任基金经理齐兴方已从业5年又108天，2025年10月29日正式接手管理信澳至诚精选混合A，任职期间累计回报为65.55%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳至诚精选混合A（011186），季度净值涨幅为133.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第二季度,宏观经济延续稳中向好态势,制造业景气度保持扩张,PPI回升趋势得到确认,内需修复与新质生产力共同支撑经济动能。A股市场在一季度末地缘冲击后逐步企稳,科技成长主线经历震荡后重新凝聚共识,市场焦点由算力基础设施建设加速向新技术应用与国产供应链自主延伸,结构性行情持续演绎。报告期内,本基金坚守科技创新与智能制造升级主线,重点配置于电子、计算机、机械装备及新材料等板块,并根据产业景气变化动态调整组合结构,持续加大对存储产业链上游及半导体设备材料环节的配置力度。存储行业正处于由AI驱动的强劲上行周期之中,第三方数据显示,本季度DRAM与NANDFlash合约价延续涨势,头部原厂产能能见度延伸至数年之后,行业供需紧张格局明确,涨价逻辑由上游原厂向模组、封测等环节扩散,产业链核心环节的盈利弹性加速释放。与此同时,随着国内晶圆厂扩产提速,对上游半导体设备与关键材料的需求持续旺盛,国产替代进入验证导入与批量放量的关键阶段,为本土设备材料供应链提供了历史性的发展机遇。在存储景气上行与国产化率提升的双重逻辑驱动下,我们相应增持了景气超预期上行的存储环节,以及订单能见度清晰、国产替代加速的半导体设备与材料方向的资产,同时对价格上行阶段性压制消费电子终端需求的风险保持跟踪。展望后市,AI产业趋势方兴未艾,存储超级周期和半导体设备材料国产化的长期价值将逐步显现。我们也认识到半导体类科技资产的波动性较大,这类资产往往需要更长的投资周期,因此不能头脑过热情绪起来就追涨情绪低迷就杀跌,它们往往更需要时间和耐心来守望。未来,我们将继续在半导体国产化、存储产业链、AI新技术演进及先进制造和材料等领域深耕,深入把握产业趋势中的结构性机遇,与优秀企业共同成长,力争为持有人创造持续稳定的回报。

本文数据来源于信澳至诚精选混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。