二季报点评：国金国鑫发起C基金季度涨幅-2.31%

证券之星消息，日前国金国鑫发起C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-2.31%。

从业绩表现来看，国金国鑫发起C基金过去一年净值涨幅为7.94%，在同类基金中排名1351/2302，同类基金过去一年净值涨幅中位数为12.78%。而基金过去一年的最大回撤为-15.98%，成立以来的最大回撤为-44.46%。

从基金规模来看，国金国鑫发起C基金2026年二季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模606.2万元变化了-84.16万元，环比变化了-13.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比62.9%，无债券类资产，现金占净值比40.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.04%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为5.26%。

国金国鑫发起C现任基金经理为王小刚。其中在任基金经理王小刚已从业3年又207天，2022年12月28日正式接手管理国金国鑫发起C，任职期间累计回报为12.16%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金鑫悦经济新动能A（010375），季度净值涨幅为38.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金的投资策略依然聚焦于通过深度基本面研究,以相对合理的估值投资于具备长期竞争优势的优质资产,力求在波动中为投资者创造可持续的收益。同时,结合历史分红政策、自由现金流质量及资产负债表安全性等,筛选具备持续高分红能力的公司。相比于静态的股息率,本基金更重视通过分析行业发展前景、公司治理结构、管理层的股东回报意识等维度研究公司未来的变化趋势,从而试图获得更高的预期收益率。具体运作来看,本基金在报告期内维持了相对稳健的股票仓位,并根据公司基本面和行业变化动态优化持仓:对部分因短期主题催化而估值大幅提升的标的进行了适当减持,对部分基本面扎实,但因不在主题热点范围内而出现估值吸引力的标的则择机增持,积极布局等待长期价值修复。

本文数据来源于国金国鑫发起C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。