二季报点评：华夏国证半导体芯片ETF联接C基金季度涨幅101.25%

证券之星消息，日前华夏国证半导体芯片ETF联接C基金公布二季报，2026年二季度最新规模149.0亿元，季度净值涨幅为101.25%。

从业绩表现来看，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金过去一年净值涨幅为109.65%，在同类基金中排名127/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-27.98%，成立以来的最大回撤为-59.94%。

从基金规模来看，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金2026年二季度公布的基金规模为149.0亿元，较上一期规模89.19亿元变化了59.81亿元，环比变化了67.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比3.05%，债券占净值比1.37%，现金占净值比4.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.03%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为0.34%。

华夏国证半导体芯片ETF联接C现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业9年又98天，2020年6月2日正式接手管理华夏国证半导体芯片ETF联接C，任职期间累计回报为102.99%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF华夏（159995），季度净值涨幅为108.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为国证半导体芯片指数,业绩基准为国证半导体芯片指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。国证半导体芯片指数反映A股市场芯片产业中业务范畴属于材料、设备、设计、制造、封装和测试相关上市公司的市场表现,国证半导体芯片指数成份股为30只。本基金的投资策略主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金)的份额从而实现基金投资目标。2季度,国际方面,中东地缘冲突反复推动原油价格中枢上移,全球经济面临滞胀约束加大,主要经济体货币政策保持审慎,年内原有的降息预期已转变为加息预期。国内方面,受AI算力基建进程提速、输入性通胀和政策脉冲效应消退等多重因素影响,经济稳中向好但有所分化,就业物价水平总体稳定,新质生产力加速壮大、高端制造出口延续景气,而内需消费和地产基建等传统动能偏弱。市场方面,2季度市场在中东冲突风险边界确立和AI硬件业绩超预期上修影响下,市场回归Riskon模式,主线聚焦以AI算力为代表的科技产业,期间地缘冲突和流动性波动对市场造成若干次扰动,但并未改变科技板块上升趋势。电子、通信、建筑材料、机械设备等行业涨幅靠前,农林牧渔、石油石化等行业表现较差。成长风格相对价值风格的超额收益显著扩大,甚至出现科技成长对传统价值的资金虹吸现象。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

本文数据来源于华夏国证半导体芯片ETF联接C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。