二季报点评：一带一路ETF易方达基金季度涨幅-6.45%

证券之星消息，日前一带一路ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.63亿元，季度净值涨幅为-6.45%。

从业绩表现来看，一带一路ETF易方达基金过去一年净值涨幅为10.82%，在同类基金中排名1823/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-20.19%，成立以来的最大回撤为-27.96%。

从基金规模来看，一带一路ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为3.63亿元，较上一期规模4.03亿元变化了-4062.42万元，环比变化了-10.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.62%，无债券类资产，现金占净值比0.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.53%，第一大重仓股为中国巨石（600176），持仓占比为4.24%。

一带一路ETF易方达现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业9年又6天，2020年3月20日正式接手管理一带一路ETF易方达，任职期间累计回报为78.98%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板ETF易方达（159915），季度净值涨幅为37.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与“一带一路”建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于“一带一路”主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年第二季度,全球地缘格局持续演变,中东、东南亚等区域经贸合作持续深化;我国与共建“一带一路”沿线国家的基础设施、能源资源、高端装备等领域合作稳步推进,一批重点项目陆续落地交付,中欧班列开行量保持高位运行,沿线跨境贸易规模稳步增长。国内层面,稳外贸、稳外资政策持续发力,支持企业开拓海外市场;高端装备、工程机械、能源资源等领域国企海外业务有序推进,盈利基础较为稳固,为相关企业基本面提供支撑。二季度A股市场结构性行情延续,共建“一带一路”相关板块整体呈现区间震荡走势,内部分化明显。其中,海外业务占比高、订单确定性较强的能源合作、工程机械、跨境物流类国企表现相对稳健;业务集中于国内、受行业周期影响较大的标的波动幅度相对更大。2026年第二季度,中证国企一带一路指数下跌7.52%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于一带一路ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。