二季报点评：中证800ETF易方达基金季度涨幅15.77%

证券之星消息，日前中证800ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模4.78亿元，季度净值涨幅为15.77%。

从业绩表现来看，中证800ETF易方达基金过去一年净值涨幅为24.31%，在同类基金中排名1091/3334，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-11.14%，成立以来的最大回撤为-36.8%。

从基金规模来看，中证800ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为4.78亿元，较上一期规模5.57亿元变化了-7900.27万元，环比变化了-14.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.4%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.71%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为3.25%。

中证800ETF易方达现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业9年又6天，2019年10月8日正式接手管理中证800ETF易方达，任职期间累计回报为66.34%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板ETF易方达（159915），季度净值涨幅为37.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年第二季度,全球地缘局势反复扰动国际大宗商品价格,市场对美联储降息预期持续修正,外部不确定性对国内市场预期造成阶段性扰动。国内经济稳步修复,中央政治局会议部署稳增长相关举措,着力扩大内需、防范化解重点领域风险;季度内央行实施降准操作,维持市场流动性合理充裕,地产支持政策持续显效,地方政府债务风险化解工作稳步推进,重点领域风险整体可控。产业层面,高端装备、能源资源、金融等行业龙头盈利保持稳健,消费龙头受益于假期消费修复,盈利边际改善。二季度A股市场整体震荡运行,资金在成长与价值板块间轮动,大中市值龙头内部表现分化。中证800指数覆盖的各行业龙头企业,走势与宏观经济预期、行业盈利周期相关性较高。受益于大宗商品价格阶段性上行的上游资源龙头、具备业绩确定性的高端制造龙头表现相对稳健;受内需修复节奏影响的可选消费、地产链龙头波动幅度相对更大。指数整体波动小于中小盘标的,一定程度上体现了大中市值龙头的业绩稳定性特征。2026年第二季度,中证800指数上涨13.71%。中证800指数作为覆盖了大部分A股市值的代表性宽基指数,市值风格偏向于中大盘,行业分布相对均衡,指数表现与中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于中证800ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。