证券之星消息，日前中证红利ETF招商基金公布二季报，2026年二季度最新规模115.45亿元，季度净值涨幅为-10.75%。
从业绩表现来看，中证红利ETF招商基金过去一年净值涨幅为0.39%，在同类基金中排名2302/3337，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-14.44%，成立以来的最大回撤为-18.01%。
从基金规模来看，中证红利ETF招商基金2026年二季度公布的基金规模为115.45亿元，较上一期规模88.68亿元变化了26.77亿元，环比变化了30.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.06%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.82%。
中证红利ETF招商现任基金经理为王平 刘重杰。其中在任基金经理王平已从业16年又34天，2019年11月28日正式接手管理中证红利ETF招商，任职期间累计回报为105.6%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证800指数增强A（016276），季度净值涨幅为16.79%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内A股整体上呈现出较强的上涨行情,其中沪深300指数上涨11.90%,中证500指数上涨18.56%,中证1000指数上涨15.62%;31个申万一级行业中,涨幅前三的行业为电子、通信、建筑材料,涨幅分别为90.92%、63.84%、35.20%;而跌幅前三的行业为石油石化、农林牧渔、钢铁,下跌幅度分别为22.20%、20.19%、18.59%。本基金的基准指数中证红利指数报告期内下跌12.32%。关于本基金的运作,仓位维持在99.4%左右的水平,基本上完成了对基准的跟踪。
本文数据来源于中证红利ETF招商2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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