二季报点评：华安优势企业混合A基金季度涨幅14.98%

证券之星消息，日前华安优势企业混合A基金公布二季报，2026年二季度最新规模14.83亿元，季度净值涨幅为14.98%。

从业绩表现来看，华安优势企业混合A基金过去一年净值涨幅为22.76%，在同类基金中排名2024/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.56%，成立以来的最大回撤为-54.04%。

从基金规模来看，华安优势企业混合A基金2026年二季度公布的基金规模为14.83亿元，较上一期规模14.5亿元变化了3283.46万元，环比变化了2.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.04%，债券占净值比0.51%，现金占净值比7.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.81%，第一大重仓股为兆易创新（603986），持仓占比为6.5%。

华安优势企业混合A现任基金经理为杨明。其中在任基金经理杨明已从业18年又50天，2020年12月30日正式接手管理华安优势企业混合A，任职期间累计回报为-27.02%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安策略优选混合A（040008），季度净值涨幅为17.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度市场分化明显。一方面,美伊冲突给世界经济和金融市场带来了巨大不确定性,战争进程、霍尔木兹海峡状态、美伊谈判进展,以及特朗普不断放出相互矛盾的信息,导致能源价格暴涨暴跌,股票市场相关个股也波动不已。另一方面,AI基建潮继续高歌猛进,并推动全球资本市场相关个股大幅上涨。AI相关硬件股票持续上涨形成了对其他板块的虹吸效应,非AI板块个股持续下跌,市场呈现罕见的极致分化局面。中国展现了极高的战略预见性与经济金融韧性。充足的石油储备、多元化的能源供应、强大的新能源产业、完整的国内供应链体系,都成为中国应对中东能源冲击的底气。中国虽然内需仍然疲软,但出口旺盛,整体经济在罕见的外部冲击下保持了基本稳定。世界处于“百年未见之变局”中。AI技术革命、地缘政治冲突、全球化遭遇逆风,加上中国经济仍处于深度转型进程中,基本面的不确定性大大增加,资产价格剧烈分化、波动。本基金在二季度净值先经历了一段横盘波动,6月份回升,主要是受AI硬件相关个股拉动。期间,我们增持了AI建设相关个股,力图在业绩高增长和估值可接受的基础上,跟上基本面和股票市场的趋势变化,同时维持相对平衡的组合状态。

本文数据来源于华安优势企业混合A2026年中报，仅供参考不构成投资建议。