二季报点评：国泰通利9个月持有期混合C基金季度涨幅4.24%

证券之星消息，日前国泰通利9个月持有期混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为4.24%。

从业绩表现来看，国泰通利9个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为5.98%，在同类基金中排名403/1260，同类基金过去一年净值涨幅中位数为3.72%。而基金过去一年的最大回撤为-2.76%，成立以来的最大回撤为-6.24%。

从基金规模来看，国泰通利9个月持有期混合C基金2026年二季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模682.95万元变化了3.9万元，环比变化了0.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.82%，债券占净值比68.53%，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.6%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为1.68%。

国泰通利9个月持有期混合C现任基金经理为程瑶。其中在任基金经理程瑶已从业5年又14天，2021年7月9日正式接手管理国泰通利9个月持有期混合C，任职期间累计回报为15.43%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰鑫利一年持有期混合A（008666），季度净值涨幅为4.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,国内宏观经济有所走弱,结构上仍延续不平衡特征。内需修复偏缓,消费增速转负,固定资产投资增速跌幅也进一步扩大。外需增速上行则主要受到AI产业链高景气、出口价格上行及美国补库需求等因素共同推动。二季度国际油价冲高回落,CPI及PPI环比涨幅均呈一定回落。海外方面,美伊地缘冲突向和谈方向持续推进,地缘风险偏好持续回升。在关税与能源因素叠加下,2026年上半年海外通胀呈现更强粘性,美国经济基本面强劲,美国市场转而计入加息概率,海外流动性预期扰动资本市场。二季度,全球风险偏好回升,权益市场修复上涨,上证指数上涨5.2%,创业板指上涨36%,市场结构分化极致,高景气的科技方向一枝独秀,其他行业多呈下跌走势。债券方面,受宏观经济走弱,流动性宽松推动,利率修复下行,其中1年期国债下行10BP至1.12%,10年期下行8BP至1.74%。组合在市场反弹初期增加了权益仓位博弈反弹,随着市场反弹,估值水平接近历史高位,组合降低了权益仓位防范市场潜在波动。债券仓位方面,维持中性久期水平。

本文数据来源于国泰通利9个月持有期混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。