二季报点评：东财量化精选C基金季度涨幅-14.46%

证券之星消息，日前东财量化精选C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-14.46%。

从业绩表现来看，东财量化精选C基金过去一年净值涨幅为-8.56%，在同类基金中排名4058/4629，同类基金过去一年净值涨幅中位数为17.78%。而基金过去一年的最大回撤为-25.66%，成立以来的最大回撤为-51.95%。

从基金规模来看，东财量化精选C基金2026年二季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模4384.32万元变化了-259.29万元，环比变化了-5.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.59%，无债券类资产，现金占净值比8.13%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.19%，第一大重仓股为万邦医药（301520），持仓占比为0.49%。

东财量化精选C现任基金经理为杨路炜。其中在任基金经理杨路炜已从业5年又129天，2025年7月28日正式接手管理东财量化精选C，任职期间累计回报为-8.12%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东财消费电子增强A（012319），季度净值涨幅为85.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：投资运作方面,本基金目前主要投资A股小微市值上市公司。个股选择上,我们采取的主要是自下而上“捡烟蒂”的打法,通过量化模型挖掘有业绩修复潜力的小微盘股票并在左侧低位埋伏、右侧逢高获利了结。具体来说,我们重点关注市值较小、业绩处于阶段性低谷期的公司,并选择在股价处于相对低位、交投较为平淡、市场尚未意识到其未来业绩修复潜力的阶段介入。我们通过量化模型持有一篮子几百只具有这一类型特征的股票,并分散持仓。当某只持仓个股的市场关注度提高、情绪火热后,我们会相机在高位获利了结,不赚最后一分钱,放弃鱼尾行情。我们的投资理念和价值投资类似,于无人问津时买入,在人声鼎沸时卖出。但在具体标的上更偏好沪深两市无人问津的小微市值公司进行操作,交易的周期也更短,换手率较传统价值投资更高。展望未来,本基金将继续坚持股票基本面与交易面结合的投资策略,挖掘A股小微市值上市公司中高性价比个股的投资机会,力争为投资者获取良好的长期回报。

本文数据来源于东财量化精选C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。