二季报点评：人工智能ETF易方达基金季度涨幅55.21%

证券之星消息，日前人工智能ETF易方达基金公布二季报，2026年二季度最新规模245.18亿元，季度净值涨幅为55.21%。

从业绩表现来看，人工智能ETF易方达基金过去一年净值涨幅为95.83%，在同类基金中排名222/4077，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.44%。而基金过去一年的最大回撤为-18.11%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，人工智能ETF易方达基金2026年二季度公布的基金规模为245.18亿元，较上一期规模221.41亿元变化了23.77亿元，环比变化了10.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.78%，无债券类资产，现金占净值比0.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.95%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为10.63%。

人工智能ETF易方达现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业6年又129天，2020年7月27日正式接手管理人工智能ETF易方达，任职期间累计回报为86.35%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为芯片ETF易方达（516350），季度净值涨幅为108.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2026年二季度,随着“十五五”规划项目接续落地,叠加新型工业化与数字经济扶持政策持续发力,国内经济延续一季度复苏态势,整体保持较强韧性,呈现生产端向好、内需稳步修复、外需结构优化的运行特征。固定资产投资结构持续优化,高技术制造业、新型基建投资保持较快增长。在装备制造、人工智能算力、半导体产业链引领带动下,工业生产维持扩张态势,高端制造、数字产业成为工业增长核心支撑。消费市场温和修复,文旅、康养等服务消费与耐用品升级消费表现平稳,居民消费潜力稳步释放。外贸进出口展现较强韧性,对新兴市场贸易规模持续扩容,市场多元化布局成效持续显现。与此同时,全球各主要经济体增长态势分化持续加深,美国通胀反弹强化市场对高利率延续的预期,欧元区滞胀压力有所上升;中东地缘冲突持续冲击国际能源价格中枢,叠加贸易保护主义抬头、全球供应链重构等多重因素,外部环境不确定性显著加大。我国统筹财政、货币、产业、外贸政策协同发力,加大科技创新培育与内需提振力度,着力打通内需循环堵点、巩固产业链与外贸竞争优势,不断夯实经济回升向好根基,稳定经营主体与资本市场预期,稳步推动高质量发展走深走实。本报告期内,中证人工智能主题指数上涨55.09%。长期来看,人工智能已逐步演进成为驱动产业变革与经济增长的核心引擎。作为我国培育新质生产力的关键支柱,人工智能正通过与前沿技术结合加速产业化落地,其战略地位在技术突破与政策支持的共振中持续提升。国内自研大模型的突破不仅标志技术自主可控的实现,更为我国参与构建下一代安全可信的全球人工智能生态提供支撑。随着人才、算法、算力、数据等全方位优势的持续巩固,人工智能有望在更多垂直领域催生可衡量商业价值的应用,相关产业的长期投资价值将在技术红利、政策红利与产业需求的多重共振中有望持续显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

本文数据来源于人工智能ETF易方达2026年中报，仅供参考不构成投资建议。