二季报点评：建信恒生科技指数发起(QDII)C基金季度涨幅-5.29%

证券之星消息，日前建信恒生科技指数发起(QDII)C基金公布二季报，2026年二季度最新规模7.42亿元，季度净值涨幅为-5.29%。

从业绩表现来看，建信恒生科技指数发起(QDII)C基金过去一年净值涨幅为-20.99%，在同类基金中排名387/412，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.61%。而基金过去一年的最大回撤为-36.33%，成立以来的最大回撤为-36.33%。

从基金规模来看，建信恒生科技指数发起(QDII)C基金2026年二季度公布的基金规模为7.42亿元，较上一期规模9.0亿元变化了-1.58亿元，环比变化了-17.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.65%，无债券类资产，现金占净值比9.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.42%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为9.4%。

建信恒生科技指数发起(QDII)C现任基金经理为薛玲 刘明辉。其中在任基金经理薛玲已从业10年又20天，2022年9月21日正式接手管理建信恒生科技指数发起(QDII)C，任职期间累计回报为32.3%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信沪深300指数增强(LOF)A（165310），季度净值涨幅为12.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度恒生科技整体震荡下跌,跌幅远小于前两季度。4月小幅修复,5月横盘整理,6月冲高至季度高点后震荡回撤。受外资流出、互联网公司与AI商业化契合度不及预期等因素影响,指数承压,震荡下行,内部半导体相对抗跌,相较年初深调行情,二季度波动收窄、下行空间相对可控。报告期内,本基金以被动复制指数成分股为核心投资策略,紧密对标标的指数走势,并辅以恒生科技股指期货工具优化运作,减少股票频繁调仓,提升资金使用效率。基金管理人持续跟踪指数成份股调整与权重变动,结合申赎现金流动态调配港股通及QDII港股资金、灵活调整持仓;同步严控跟踪偏离度与跟踪误差,平稳控制相对基准的组合风险。借助股指期货灵活调节仓位,降低股票交易频次与交易成本。产品保持了较低的跟踪误差。本报告期本基金A净值增长率-5.22%,波动率1.85%,业绩比较基准收益率-5.07%,波动率1.84%。本报告期本基金C净值增长率-5.29%,波动率1.85%,业绩比较基准收益率-5.07%,波动率1.84%。

本文数据来源于建信恒生科技指数发起(QDII)C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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