二季报点评：广发道琼斯石油指数人民币C基金季度涨幅-13.73%

证券之星消息，日前广发道琼斯石油指数人民币C基金公布二季报，2026年二季度最新规模1.87亿元，季度净值涨幅为-13.73%。

从业绩表现来看，广发道琼斯石油指数人民币C基金过去一年净值涨幅为28.08%，在同类基金中排名71/414，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.61%。而基金过去一年的最大回撤为-17.49%，成立以来的最大回撤为-65.54%。

从基金规模来看，广发道琼斯石油指数人民币C基金2026年二季度公布的基金规模为1.87亿元，较上一期规模3.42亿元变化了-1.55亿元，环比变化了-45.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.83%，无债券类资产，现金占净值比8.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.49%，第一大重仓股为康菲石油（COP），持仓占比为15.87%。

广发道琼斯石油指数人民币C现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又248天，2022年11月15日正式接手管理广发道琼斯石油指数人民币C，任职期间累计回报为13.1%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为稀有金属ETF广发（159608），季度净值涨幅为14.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年二季度,全球经济呈现"地缘缓和—政策博弈—复苏分化"格局。美伊停火终结霍尔木兹危机,油价高位回落;中美贸易关系反复,关税政策不确定性升温;美联储降息预期摇摆,流动性环境趋紧。国内消费复苏偏弱,制造业景气边际回落,市场静待政策加码与全球信用周期重启。本基金跟踪的标的指数为道琼斯美国石油开发与生产指数,该指数由美国市场中与油气开采、运输、炼制相关企业所组成,对国际原油价格的表征性较好。整体来看,国际油价二季度核心驱动因素从"地缘冲突主导的风险溢价"逐步转向"供需基本面重新定价",停火协议的签署成为行情转折的关键节点,但供应恢复仍面临物流瓶颈、炼油设施受损及库存重建等多重制约,油价底部较冲突前抬升10—15美元,市场进入新的均衡寻找阶段。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-13.67%,C类基金份额净值增长率为-13.73%,E类基金份额净值增长率为-13.76%,同期业绩比较基准收益率为-12.79%。

本文数据来源于广发道琼斯石油指数人民币C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。