二季报点评：建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金季度涨幅23.57%

证券之星消息，日前建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金公布二季报，2026年二季度最新规模12.88亿元，季度净值涨幅为23.57%。

从业绩表现来看，建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金过去一年净值涨幅为17.22%，在同类基金中排名160/414，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.61%。而基金过去一年的最大回撤为-13.84%，成立以来的最大回撤为-30.19%。

从基金规模来看，建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金2026年二季度公布的基金规模为12.88亿元，较上一期规模9.49亿元变化了3.4亿元，环比变化了35.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.1%，无债券类资产，现金占净值比8.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.25%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为6.96%。

建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币现任基金经理为李博涵 朱金钰。其中在任基金经理李博涵已从业12年又354天，2021年9月22日正式接手管理建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币，任职期间累计回报为88.24%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信新兴市场混合(QDII)A（539002），季度净值涨幅为74.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受中东地缘局势影响,2026年二季度10年期美债收益率较一季度上涨14BP,收于4.44%,美元指数上涨1.31%至101.19,纳斯达克100指数收于30276.35,较一季度大幅上涨27.53%。随着中东地缘冲突的平息,国际原油价格已经大幅回落,但仍高于战前。如果原油价格处于高位且持续时间足够长,全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境,未来美国经济衰退的可能增大,美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响,预计将给纳斯达克100指数带来压力。另一方面,随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散,以纳斯达克100指数为代表的科技股或将迎来中长期慢牛行情。报告期内,管理人较好地控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。基金总规模较为稳定,部分交易日基金出现了较大比例的申赎,单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响,从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整,尽力降低了这些不利影响。本报告期本基金A净值增长率23.66%,波动率1.44%,业绩比较基准收益率24.16%,波动率1.47%。本报告期本基金C净值增长率23.57%,波动率1.44%,业绩比较基准收益率24.16%,波动率1.47%。本报告期本基金D净值增长率23.57%,波动率1.44%,业绩比较基准收益率24.16%,波动率1.47%。

本文数据来源于建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币2026年中报，仅供参考不构成投资建议。