二季报点评：纳指ETF广发基金季度涨幅25.12%

证券之星消息，日前纳指ETF广发基金公布二季报，2026年二季度最新规模346.82亿元，季度净值涨幅为25.12%。

从业绩表现来看，纳指ETF广发基金过去一年净值涨幅为18.67%，在同类基金中排名108/414，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.61%。而基金过去一年的最大回撤为-14.12%，成立以来的最大回撤为-30.43%。

从基金规模来看，纳指ETF广发基金2026年二季度公布的基金规模为346.82亿元，较上一期规模276.25亿元变化了70.57亿元，环比变化了25.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.92%，债券占净值比0.9%，现金占净值比5.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.25%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为6.95%。

纳指ETF广发现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业12年又115天，2018年8月6日正式接手管理纳指ETF广发，任职期间累计回报为248.33%。目前还管理着41只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创业板ETF广发（159952），季度净值涨幅为37.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第二季度,全球股市呈现出显著的分化格局。美股在多重扰动下逆势走强,尤其是AI相关及偏硬件细分板块表现较好,美股创下近些年较好的季度表现;二季度,受到AI算力硬件需求持续回暖,带动个股暴涨,而国际原油价格持续回落缓解了通胀压力,改善了市场对美联储政策的预期,市场因此受益,并且美股市场整体企业盈利支撑较好,基本面为行情提供了扎实支撑,因此二季度美股在AI与半导体产业周期的共振下走出了强势行情。本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重加上纳指100期货等构建组合,呈现出股票型指数基金的特征。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。总体上看,美股中存在众多优秀公司,尤其是科技类公司,近两年的人工智能热潮大多数由此类科技公司推动,同时竞争格局以及领先优势让美股相关公司占领了先机,体现了科技公司的护城河效应。根据纳斯达克统计,参照现有的纳斯达克主题指数与其他相关主题指数的重合情况,纳斯达克100在诸多热点主题前沿领域保持暴露,包括人工智能、自动化、5G、云计算、未来出行、半导体、绿色经济、清洁能源等,纳斯达克100指数中有六成以上的公司在34个颠覆性科技领域至少储备1个或更多的专利,具备极强的创新性,通过配置纳斯达克100指数可以在一定程度上实现对市场热点主题细分龙头的一键配置。美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一,是全球化资产配置的重要目的地,纳斯达克100指数作为纳斯达克的主要指数,呈现了高科技、高成长和非金融的特点,是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一,加上AI热度的持续,纳斯达克100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。本报告期内,本基金的份额净值增长率为25.12%,同期业绩比较基准收益率为25.74%。

本文数据来源于纳指ETF广发2026年中报，仅供参考不构成投资建议。

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