二季报点评：中金景气驱动混合发起C基金季度涨幅12.90%

证券之星消息，日前中金景气驱动混合发起C基金公布二季报，2026年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为12.9%。

从业绩表现来看，中金景气驱动混合发起C基金过去一年净值涨幅为18.47%，在同类基金中排名2175/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-9.28%，成立以来的最大回撤为-36.29%。

从基金规模来看，中金景气驱动混合发起C基金2026年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模918.77万元变化了-853.47万元，环比变化了-92.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.13%，债券占净值比5.56%，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.69%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为4.71%。

中金景气驱动混合发起C现任基金经理为王家列 闫鑫。其中在任基金经理闫鑫已从业5年又319天，2025年7月4日正式接手管理中金景气驱动混合发起C，任职期间累计回报为23.92%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金景气驱动混合发起A（015633），季度净值涨幅为13.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,本组合严格遵守基金合同的约定,基于深入的研究和完备的风控流程进行组合管理,在严格控制组合偏离度的基础上,利用量化选股策略精选个股,在控制组合跟踪误差的同时增强基金阿尔法收益。未来将继续努力开发和改进选股策略,在遵守合同和法律法规的前提下管理组合,争取在超额收益方面有更好的表现。2026年第二季度,地缘冲击烈度逐渐降级,风险资产波动率整体下行,资本市场风险偏好抬升。国内权益市场对基本面景气更加追逐,A股呈现鲜明的结构性行情,主要代表性指数表现分化。科技成长主线贯穿始终,而传统周期与内需消费板块相对疲软。二季度宏观经济数据延续温和扩张态势,结构特征明显,外需韧性优于内需修复。经济数据的结构性分化进一步强化了权益市场的分化格局,资金持续向景气度更明确的科技成长赛道集中,其他板块则相对承压。展望未来,国内政策端有望延续"总量适度宽松,结构更加精准"的基调,政策重心继续聚焦效能提升,货币与财政政策协同发力,宏观经济有较大概率延续当前格局。权益市场方面,随着中报业绩验证窗口开启,上半年由AI产业趋势与资金博弈驱动的极致分化行情将面临业绩成色验证。具备真实业绩兑现能力的优质科技资产仍具备中长期配置价值,而市场整体风格表现有望在资金再平衡驱动下较二季度更趋于均衡,这将为自下而上投资者带来更广的选股宽度。

本文数据来源于中金景气驱动混合发起C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。