证券之星消息，日前招商核心竞争力混合C基金公布二季报，2026年二季度最新规模3.99亿元，季度净值涨幅为-11.27%。
从业绩表现来看，招商核心竞争力混合C基金过去一年净值涨幅为-8.49%，在同类基金中排名4023/4637，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.2%。而基金过去一年的最大回撤为-22.05%，成立以来的最大回撤为-40.7%。
从基金规模来看，招商核心竞争力混合C基金2026年二季度公布的基金规模为3.99亿元，较上一期规模5.3亿元变化了-1.31亿元，环比变化了-24.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.32%，债券占净值比4.48%，现金占净值比0.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达70.63%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为10.94%。
招商核心竞争力混合C现任基金经理为朱红裕。其中在任基金经理朱红裕已从业6年又174天，2022年4月13日正式接手管理招商核心竞争力混合C，任职期间累计回报为37.27%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度股票市场呈现较为明显的分化走势,上证指数上涨5.20%,沪深300指数上涨11.90%,创业板指数上涨36.35%,而恒生指数下跌7.69%。结构上,硬件科技类行业涨幅较大,低估值价值类行业跌幅较大,部分科技行业的交易占比甚至突破45%,在较长的历史周期内也比较罕见。本基金未能在极致分化的市场中获得超额,我们也在认真思考投资方法如何更好的适应市场的极致情景。极致市场分化的背后,是经济K型分化的深度演绎,我们无法预知这种K型分化最后会以什么样的形式终结,但我们相信基本的经济和人性规律只会迟到,不会缺席。同时,我们也在思考为什么过去200年里,动量策略在长期资产投资策略中的有效性为何如此之高,我们也将在未来的投资方法中,对这类长期有效的市场策略予以重视。本基金二季度保持了较高的股票仓位,在科技硬件持续上涨的过程中,减持了军工电子等行业的相关配置,逐步增持了较为低估的地产链和有色等周期类个股。
本文数据来源于招商核心竞争力混合C2026年中报，仅供参考不构成投资建议。
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